SPED ECF 2015 Urgente: Guia de Configuração Protheus – Parte 2

Nesta parte iremos tratar da geração do arquivo da ECF a partir do sistema Protheus, considera-se que a parte 1 já foi realizada.

Link da parte 1:Guia configuração SPED ECF no Protheus – Parte 1

Considerações sobre o ambiente Protheus para geração do SPED ECF:

  • Utiliza-se o sistema Protheus v.11.5 ou v.11.8 devidamente atualizado
  • DBAccess atualizado
  • O módulo contábil está em uso e ano de 2014 está já fechado (apurado Lucros e Perdas)
  • O SPED Contábil foi gerado a partir do sistema Protheus com a indicação das contas referencias vinculadas.

Passos para a geração do SPED ECF no Protheus

Alguns passos serão realizados a partir do sistema Protheus, e os procedimentos finais serão realizados no próprio PVA da Receita Federal.

Gerar o SPED ECF a partir do sistema Protheus

No módulo SIGACTB deverá executar a rotina “Central de Escrituração”, caso esta não exista no menu deve-se adiciona-la, o nome da rotina é: CTBS001.

sped-ecf-central-escrituracao-protheus

Click em avançar, e selecione as empresas/filiais que deseja gerar e clique em “Finalizar”.

Será apresentada a tela da Central de Escrituração, selecione ECF e clique em “Incluir”:

 

sped-ecf-central-escrituracao-protheus

Será apresentado as telas de parametrização:

Os parâmetros devem ser observados e respondidos pelo contador responsável; pois trata-se de perguntas técnicas contábeis.

sped-ecf-central-configuracao-parametros-1

No passo 5 da central de escrituração existem 2 parâmetros que merecem atenção:

  • Forma de Trib. no Período;
    • O Conteúdo deste campo será conforme orientação do campo: FORMA_TRIB_PER do manual da ECF disponibilizado pela Receita Federal.
  • Forma de Apuração das Estimativas;
    • O Conteúdo deste campo será conforme orientação do campo: MES_BAL_RED do manual da ECF disponibilizado pela Receita Federal.

No passo 7 da central de escrituração deverá ser vistos os parâmetros conforme abaixo:

SPED-ECF-geracao-protheus-passo7-1

SPED-ECF-geracao-protheus-passo7-2

SPED-ECF-geracao-protheus-passo7-3

As visões gerenciais utilizadas no SPED Contábil, podem ser indicadas nos parâmetros acima:

  • Cod. Conf. Bal. Patrim. = Visão gerencial do Balanço
  • Cod.Conf.Dem. Resul = Visão gerencial do DRE
  • Processa Centro de Custo  = Sim ou Não
    • Caso sua empresa utilize Centros de Custo e estes estejam sendo conciliados, coloque SIM; caso não seja utilizado coloque NÃO; veja que quando se utiliza centro de custo, deve ter TODAS as contas de resultado com centro de custo apontado, caso existam lançamentos contábeis em contas de resultado que o centro de custo esteja em branco, causará problemas.
  • Plano de Conta Referencial = Mesmo plano referencial do SPED Contábil

Um ponto importante é que se o plano utilizado no SPED Contábil não for o plano definido pela Receita Federal para a ECF, deve-se retificar o SPED Contábil, pois o validador do SPED Sontábil não criticou a utilização do plano referencial.

Atenção: Caso não estejam aparecendo todos estes parâmetros, é por que o seu sistema não esta atualizado; deve-se aplicar os compatibilizadores:

 

Avançando nas parametrizações, pode-se escolher as visões que se aplicam a cada tipo de empresa, ou deixa-las em branco e preencher estes valores e visões diretamente no sistema da Receita Federal.

Ao final o sistema irá gerar os dado da ECF e irá perguntar se deseja enviar os dados para o módulo SIGATAF; deve-se responder “SIM”.

Módulo SIGATAF

No módulo 84 (SIGATAF), caso não esteja disponível o acesso ao módulo, deve-se liberar acesso ao mesmo a partir do configurador.

No módulo SIAGTAF deverá proceder os processamentos dos registros e geração do arquivo:

Passo 1: Dados complementares da empresa

Deve-se acessar: ATUALIZAÇÕES -> Compl. Empresa

Cliquem em incluir e preencha os campos pertinentes a empresa.

 

Passo 2: Processamento dos registros

Acessar: MISCELANEA -> INTEGRAÇÕES TAF -> PROCESSAMENTOS

  • Execute a rotina com o Processamento: 0      (zero)

Os parâmetros Base ERP e Alias ERP devem ser deixados em branco se estiver utilizando a mesma base de dados.

Captura de Tela 2015-09-28 às 11.06.58

  • Deve-se repetir alterando-se o parâmetro Integração: 2
  • Deve-se repetir alterando-se o parâmetro Integração: 3

Caso apresente críticas durante o processamento, estas poderão ser corrigidas e reprocessadas.

É comum apresentar criticas quanto a informação do contabilista ou empresa.

Após gerar confirme os três processamentos e deve-se gerar o arquivo para o PVA.

Acesse: MISCELANEA -> ARQS. MAGNETICOS -> ESCRIT. CONTABIL FISCAL

Captura de Tela 2015-09-28 às 11.12.22

Deve-se avançar e gerar o arquivo.

Após a geração este arquivo deve ser importado no programa PVA da Receita Federal, após a importação deve-se importar também a ECD (SPED Contábil) pois o validador fará alguns totalizadores utilizando o arquivo utilizado para o SPED Contábil.

No validador deverá ser analisada as críticas e gerada as visões conforme orientação da Receita Federal.

Esperamos ter ajudado.

Boa sorte.

 

 

 

 

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